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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 160.00 | 3 235.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AP Constructions | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 522.00 | 124 460.00 | 29 062.00 | 153 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 452.00 | 75 412.00 | 29 039.00 | 104 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 709.00 | 213 851.00 | 265 857.00 | 479 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 176.00 | | 228 176.00 | 228 176.00 |
BZ Autres créances | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CF Disponibilités | 329 026.00 | | 329 026.00 | 329 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 252.00 | | 600 252.00 | 600 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 960.00 | 213 851.00 | 866 109.00 | 1 079 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 570.00 | 184 268.00 | | 242 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 059.00 | 58 303.00 | | 97 059.00 |
DL TOTAL (I) | 372 629.00 | 275 570.00 | | 372 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 308.00 | 217 502.00 | | 149 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 421.00 | 107 015.00 | | 189 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 595.00 | 115 318.00 | | 144 595.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 480.00 | 447 174.00 | | 493 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 109.00 | 722 744.00 | | 866 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 421.00 | 189 421.00 | | 189 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 308.00 | 80 787.00 | 68 520.00 | 149 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 768.00 | 259 968.00 | 800.00 | 260 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 480.00 | 424 959.00 | 68 520.00 | 493 480.00 |