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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 1 301.00 | 2 094.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AN Terrains | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 2 645.00 | 1 105.00 | 1 540.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 237.00 | 171 880.00 | 143 357.00 | 315 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 561.00 | 113 981.00 | 86 580.00 | 200 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 249.00 | 301 077.00 | 449 172.00 | 750 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 070.00 | | 361 070.00 | 361 070.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 295 255.00 | | 295 255.00 | 295 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 013.00 | | 695 013.00 | 695 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 261.00 | 301 077.00 | 1 144 184.00 | 1 445 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
DH Report à nouveau | 7 811.00 | 4 119.00 | | 7 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 414.00 | 103 692.00 | | 78 414.00 |
DL TOTAL (I) | 458 855.00 | 480 441.00 | | 458 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 642.00 | 121 517.00 | | 167 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 504.00 | 64 747.00 | | 140 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 411.00 | 148 922.00 | | 193 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 003.00 | 170 495.00 | | 179 003.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 4 133.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 329.00 | 509 815.00 | | 685 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 184.00 | 990 256.00 | | 1 144 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 576.00 | 53 716.00 | 8 215.00 | 255 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 730.00 | 380.00 | | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 845.00 | 53 336.00 | 8 215.00 | 241 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 003.00 | 179 003.00 | | 179 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 642.00 | 53 492.00 | 114 150.00 | 167 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 355.00 | 386 355.00 | | 386 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 355.00 | 386 355.00 | | 386 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 329.00 | 571 179.00 | 114 150.00 | 685 329.00 |