| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 920.00 | 2 475.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AN Terrains | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 633.00 | 141 040.00 | 91 593.00 | 232 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 472.00 | 99 795.00 | 75 677.00 | 175 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 720.00 | 255 576.00 | 386 144.00 | 641 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 387.00 | | 356 387.00 | 356 387.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 834.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 111.00 | | 604 111.00 | 604 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 831.00 | 255 576.00 | 990 256.00 | 1 245 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
DH Report à nouveau | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 692.00 | 124 119.00 | | 103 692.00 |
DL TOTAL (I) | 480 441.00 | 496 749.00 | | 480 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 517.00 | 141 631.00 | | 121 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 747.00 | 7 339.00 | | 64 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 127 859.00 | | 148 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 495.00 | 108 685.00 | | 170 495.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 5 359.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 815.00 | 390 874.00 | | 509 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 256.00 | 887 622.00 | | 990 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 528.00 | 39 048.00 | 8 000.00 | 224 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 380.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 178.00 | 38 668.00 | 8 000.00 | 211 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 495.00 | 170 495.00 | | 170 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 517.00 | 35 370.00 | 86 148.00 | 121 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 920.00 | 373 920.00 | | 373 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 720.00 | 373 920.00 | 800.00 | 374 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 815.00 | 423 667.00 | 86 148.00 | 509 815.00 |