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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 540.00 | 2 855.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AN Terrains | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 283.00 | 120 995.00 | 66 288.00 | 187 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 472.00 | 89 173.00 | 72 299.00 | 161 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 369.00 | 224 528.00 | 357 841.00 | 582 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 899.00 | | 310 899.00 | 310 899.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 193 857.00 | | 193 857.00 | 193 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 781.00 | | 529 781.00 | 529 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 150.00 | 224 528.00 | 887 622.00 | 1 112 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 630.00 | 242 570.00 | | 339 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 119.00 | 97 059.00 | | 124 119.00 |
DL TOTAL (I) | 496 749.00 | 372 629.00 | | 496 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 631.00 | 149 308.00 | | 141 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 189 421.00 | | 127 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 685.00 | 144 595.00 | | 108 685.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 2 818.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 874.00 | 493 480.00 | | 390 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 622.00 | 866 109.00 | | 887 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 631.00 | 75 343.00 | 66 289.00 | 141 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 410.00 | 323 610.00 | 800.00 | 324 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 874.00 | 324 585.00 | 66 289.00 | 390 874.00 |