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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 1 681.00 | 1 714.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AN Terrains | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 2 645.00 | 1 432.00 | 1 213.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 338.00 | 216 133.00 | 172 204.00 | 388 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 430.00 | 125 402.00 | 99 027.00 | 224 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 217.00 | 357 459.00 | 489 758.00 | 847 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 397.00 | | 488 397.00 | 488 397.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 271 742.00 | | 271 742.00 | 271 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 293.00 | | 800 293.00 | 800 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 511.00 | 357 459.00 | 1 290 051.00 | 1 647 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 044.00 | 339 630.00 | | 318 044.00 |
DH Report à nouveau | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 754.00 | 78 414.00 | | 131 754.00 |
DL TOTAL (I) | 490 609.00 | 458 855.00 | | 490 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 264.00 | 167 642.00 | | 203 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 194.00 | 140 504.00 | | 177 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 870.00 | 193 411.00 | | 211 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 728.00 | 179 003.00 | | 198 728.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 4 770.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 443.00 | 685 329.00 | | 799 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 051.00 | 1 144 184.00 | | 1 290 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 194.00 | | | 177 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 249.00 | 117 255.00 | | 750 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 286.00 | 847 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 286.00 | 627 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 895.00 | | | 206 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 324.00 | 117 255.00 | | 530 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 077.00 | 76 668.00 | 20 286.00 | 301 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 380.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 966.00 | 76 288.00 | 20 286.00 | 286 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 870.00 | 211 870.00 | | 211 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 488 397.00 | 488 397.00 | | 488 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 264.00 | 77 630.00 | 125 634.00 | 203 264.00 |
VI Groupe et associés | 177 194.00 | | | 177 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 131.00 | 511 131.00 | | 511 131.00 |
VW T.V.A. | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 443.00 | 496 615.00 | 125 634.00 | 799 443.00 |