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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 785.00 | 16 405.00 | 6 379.00 | 22 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 000.00 | 73 131.00 | 371 868.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 436.00 | 9 369.00 | 6 066.00 | 15 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 614.00 | 100 736.00 | 444 878.00 | 545 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 854.00 | 25 158.00 | 355 696.00 | 380 854.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 666.00 | 25 158.00 | 530 508.00 | 555 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 280.00 | 125 894.00 | 975 386.00 | 1 101 280.00 |
CU Autres participations | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 238.00 | 1 828.00 | 1 409.00 | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 267.00 | | | 439 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 463 766.00 | | | 463 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 936.00 | | | 132 936.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 619.00 | | | 511 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 386.00 | | | 975 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 307.00 | | | 335 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 749.00 | | | 544 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 523.00 | 31 435.00 | 1 222.00 | 70 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 598.00 | 5 636.00 | | 12 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 882.00 | 22 250.00 | | 50 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | 3 548.00 | 1 222.00 | 7 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 350 555.00 | | | 350 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 458.00 | 45 146.00 | 154 293.00 | 221 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VP Divers | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 022.00 | 404 877.00 | 9 144.00 | 414 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 620.00 | 335 307.00 | 154 293.00 | 511 620.00 |