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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 000.00 | 117 631.00 | 327 368.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495.00 | 16 600.00 | 6 894.00 | 23 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 647.00 | 160 256.00 | 456 391.00 | 616 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 879.00 | 80 461.00 | 395 418.00 | 475 879.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 101.00 | 80 461.00 | 651 640.00 | 732 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 748.00 | 240 717.00 | 1 108 031.00 | 1 348 748.00 |
CU Autres participations | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 880.00 | | | 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -153 844.00 | | | -153 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 811.00 | | | -55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 717 829.00 | | | 717 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 203.00 | | | 390 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 032.00 | | | 1 108 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 944.00 | | | 307 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 447.00 | | 48 201.00 | 568 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | | 23 226.00 | 17 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 458.00 | | 24 975.00 | 79 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 841.00 | 28 415.00 | | 131 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 738.00 | 2 286.00 | | 23 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 382.00 | 22 250.00 | | 95 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | 3 880.00 | | 12 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
UX Autres créances clients | 475 880.00 | 475 880.00 | | 475 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 925.00 | 47 666.00 | 82 259.00 | 129 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 743.00 | 514 320.00 | 34 423.00 | 548 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 203.00 | 307 945.00 | 82 259.00 | 390 203.00 |