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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 000.00 | 162 132.00 | 282 868.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 919.00 | 58 092.00 | 108 827.00 | 166 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 057.00 | 246 248.00 | 497 810.00 | 744 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 735.00 | 28 953.00 | 448 782.00 | 477 735.00 |
BZ Autres créances | 207 172.00 | | 207 172.00 | 207 172.00 |
CF Disponibilités | 451 031.00 | | 451 031.00 | 451 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 665.00 | 28 953.00 | 1 142 712.00 | 1 171 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 722.00 | 275 201.00 | 1 640 521.00 | 1 915 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
CU Autres participations | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 880.00 | 910 880.00 | | 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -24 323.00 | -209 656.00 | | -24 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 628.00 | 185 333.00 | | 158 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 790.00 | 903 162.00 | | 1 061 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 886.00 | 143 596.00 | | 87 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 962.00 | 37 484.00 | | 40 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 984.00 | 185 639.00 | | 211 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 071.00 | 159 118.00 | | 205 071.00 |
EA Autres dettes | 21 617.00 | 5 377.00 | | 21 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 810.00 | 1 440.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 731.00 | 532 654.00 | | 578 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 521.00 | 1 435 817.00 | | 1 640 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 281.00 | | 55 807.00 | 688 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 106 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 744 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 273.00 | | 44 647.00 | 122 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 985.00 | | 11 160.00 | 94 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 919.00 | 46 329.00 | | 199 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 882.00 | 22 250.00 | | 139 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 013.00 | 24 079.00 | | 34 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 706.00 | 28 953.00 | 42 706.00 | 42 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 706.00 | 28 953.00 | 42 706.00 | 42 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 706.00 | 28 953.00 | 42 706.00 | 42 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 953.00 | 42 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 984.00 | 211 984.00 | | 211 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
UX Autres créances clients | 442 995.00 | 442 995.00 | | 442 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VB T. V. A. | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 549.00 | 32 380.00 | 55 169.00 | 87 549.00 |
VI Groupe et associés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 724.00 | 756 724.00 | | 756 724.00 |
VW T.V.A. | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 331.00 | 518 162.00 | 55 169.00 | 573 331.00 |