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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 000.00 | 139 882.00 | 305 118.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 273.00 | 34 013.00 | 88 259.00 | 122 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 281.00 | 199 918.00 | 488 362.00 | 688 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 040.00 | 42 706.00 | 495 334.00 | 538 040.00 |
BZ Autres créances | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CF Disponibilités | 383 943.00 | | 383 943.00 | 383 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 161.00 | 42 706.00 | 947 455.00 | 990 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 442.00 | 242 624.00 | 1 435 817.00 | 1 678 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 880.00 | 910 880.00 | | 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -209 656.00 | -153 845.00 | | -209 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 334.00 | -55 812.00 | | 185 334.00 |
DL TOTAL (I) | 903 163.00 | 717 828.00 | | 903 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 497.00 | 130 219.00 | | 143 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 4 710.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 639.00 | 93 160.00 | | 185 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 118.00 | 133 816.00 | | 159 118.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 1 140.00 | | 5 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | 27 159.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 654.00 | 390 204.00 | | 532 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 817.00 | 1 108 032.00 | | 1 435 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 448.00 | 94 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 696.00 | 122 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 191.00 | | 98 777.00 | 41 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 256.00 | 39 662.00 | | 160 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 632.00 | 22 250.00 | | 117 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 17 412.00 | | 16 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 639.00 | 185 639.00 | | 185 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
UX Autres créances clients | 538 040.00 | 538 040.00 | | 538 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 148.00 | 55 660.00 | 87 488.00 | 143 148.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 168.00 | 606 193.00 | 24 975.00 | 631 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 654.00 | 445 166.00 | 87 488.00 | 532 654.00 |