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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 785.00 | 20 962.00 | 1 822.00 | 22 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 000.00 | 95 381.00 | 349 618.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 965.00 | 12 721.00 | 5 243.00 | 17 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 446.00 | 131 840.00 | 436 605.00 | 568 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 564.00 | 38 714.00 | 322 850.00 | 361 564.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 438.00 | 38 714.00 | 726 724.00 | 765 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 884.00 | 170 554.00 | 1 163 329.00 | 1 333 884.00 |
CU Autres participations | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 238.00 | 2 775.00 | 463.00 | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 880.00 | | | 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 005.00 | | | -168 005.00 |
DL TOTAL (I) | 773 640.00 | | | 773 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 689.00 | | | 389 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 329.00 | | | 1 163 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 764.00 | | | 259 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 614.00 | | 22 832.00 | 545 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | | 2 529.00 | 15 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 154.00 | | 20 304.00 | 59 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 736.00 | 31 105.00 | | 100 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 234.00 | 5 503.00 | | 18 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 132.00 | 22 250.00 | | 73 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 3 351.00 | | 9 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 361 564.00 | 361 564.00 | | 361 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 312.00 | 46 388.00 | 121 692.00 | 176 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
VP Divers | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 276.00 | 393 828.00 | 9 448.00 | 403 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 689.00 | 259 765.00 | 121 692.00 | 389 689.00 |