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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 140.00 | 38 710.00 | 213 430.00 | 252 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 140.00 | 38 710.00 | 215 430.00 | 254 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 228.00 | 38 710.00 | 298 518.00 | 337 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 011.00 | | | -40 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 651.00 | -40 011.00 | | -183 651.00 |
DL TOTAL (I) | -63 662.00 | 79 989.00 | | -63 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 732.00 | 1 594.00 | | 106 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 840.00 | 18 302.00 | | 135 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 596.00 | 4 868.00 | | 15 596.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 5 814.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 180.00 | 30 579.00 | | 362 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 518.00 | 110 567.00 | | 298 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -3.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 211.00 | 84 637.00 | | 110 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 862.00 | 124 648.00 | | 293 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 651.00 | -40 011.00 | | -183 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 884.00 | | 156 256.00 | 97 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 884.00 | | 154 256.00 | 97 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 28 245.00 | | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 28 245.00 | | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 264.00 | 75 736.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VP Divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 088.00 | 83 088.00 | 2 000.00 | 85 088.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 180.00 | 286 444.00 | 75 736.00 | 362 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |