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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 050.00 | 149 955.00 | 182 095.00 | 332 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982.00 | 2 101.00 | 2 881.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 032.00 | 152 056.00 | 184 976.00 | 337 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 065.00 | 152 056.00 | 295 008.00 | 447 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -667 266.00 | -223 662.00 | | -667 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 641.00 | -443 604.00 | | -400 641.00 |
DL TOTAL (I) | -906 307.00 | -505 666.00 | | -906 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 987.00 | 75 736.00 | | 50 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 401.00 | 573 753.00 | | 1 038 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 113 082.00 | | 79 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 873.00 | 15 715.00 | | 28 873.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 17 283.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 316.00 | 795 569.00 | | 1 201 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 008.00 | 289 902.00 | | 295 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 405.00 | | 118 405.00 | 118 405.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | 222.00 | | 3 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 705.00 | 222.00 | | 83 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 143.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 1 143.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 867.00 | -921.00 | | 82 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 215.00 | 55 968.00 | | 326 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 856.00 | 499 573.00 | | 726 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 641.00 | -443 604.00 | | -400 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 273.00 | | 55 759.00 | 281 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 040.00 | | 55 010.00 | 277 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234.00 | | 749.00 | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 090.00 | 60 966.00 | | 91 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 258.00 | 59 697.00 | | 90 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 1 269.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 401.00 | 1 038 401.00 | | 1 038 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VP Divers | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 316.00 | 1 201 316.00 | | 1 201 316.00 |