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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 226.00 | 303 529.00 | 176 697.00 | 480 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 012.00 | 4 935.00 | 6 077.00 | 11 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 255.00 | 308 464.00 | 233 791.00 | 542 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BZ Autres créances | 163 399.00 | | 163 399.00 | 163 399.00 |
CF Disponibilités | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 089.00 | 308 464.00 | 436 625.00 | 745 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -49 646.00 | -1 067 907.00 | | -49 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 620.00 | -426 372.00 | | -369 620.00 |
DL TOTAL (I) | -257 666.00 | -1 332 679.00 | | -257 666.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 064.00 | 38 809.00 | | 13 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 890.00 | 1 448 305.00 | | 163 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 419.00 | 145 560.00 | | 215 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 630.00 | 36 211.00 | | 50 630.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 2 814.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 291.00 | 1 671 699.00 | | 444 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 625.00 | 339 020.00 | | 436 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 925.00 | | 367 925.00 | 367 925.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 425.00 | | 372 425.00 | 372 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 924.00 | |
GE Autres charges | | | 20 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 1 433.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 637.00 | | | -6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 046.00 | 546 722.00 | | 528 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 667.00 | 973 094.00 | | 897 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 620.00 | -426 372.00 | | -369 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 586.00 | | 113 669.00 | 428 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 570.00 | | 104 873.00 | 421 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | 3 996.00 | 7 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 540.00 | 83 924.00 | | 224 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 982.00 | 82 547.00 | | 220 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 1 377.00 | | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 174 678.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 419.00 | 215 419.00 | | 215 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VI Groupe et associés | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VP Divers | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 942.00 | 190 142.00 | 4 800.00 | 194 942.00 |
VW T.V.A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 291.00 | 444 291.00 | 174 678.00 | 694 291.00 |