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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 570.00 | 220 982.00 | 200 588.00 | 421 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 3 558.00 | 3 458.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 586.00 | 224 540.00 | 204 046.00 | 428 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CF Disponibilités | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 974.00 | | 134 974.00 | 134 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 560.00 | 224 540.00 | 339 020.00 | 563 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 907.00 | -667 266.00 | | -1 067 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 372.00 | -400 641.00 | | -426 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 332 679.00 | -906 307.00 | | -1 332 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809.00 | 50 987.00 | | 38 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 305.00 | 1 038 401.00 | | 1 448 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 560.00 | 79 297.00 | | 145 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 211.00 | 28 873.00 | | 36 211.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 3 757.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 699.00 | 1 201 316.00 | | 1 671 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 020.00 | 295 008.00 | | 339 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 222.00 | | 302 222.00 | 302 222.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 222.00 | | 302 222.00 | 302 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 484.00 | |
GE Autres charges | | | 21 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 3 705.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 83 705.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 82 867.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 722.00 | 326 215.00 | | 546 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 094.00 | 726 856.00 | | 973 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 372.00 | -400 641.00 | | -426 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 032.00 | | 91 554.00 | 337 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 050.00 | | 89 520.00 | 332 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | | 2 034.00 | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 056.00 | 72 484.00 | | 152 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 955.00 | 71 026.00 | | 149 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 458.00 | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 809.00 | 25 745.00 | 13 064.00 | 38 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 305.00 | 1 448 305.00 | | 1 448 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VP Divers | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 699.00 | 1 658 635.00 | 13 064.00 | 1 671 699.00 |