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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 040.00 | 90 258.00 | 186 782.00 | 277 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234.00 | 832.00 | 3 401.00 | 4 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 273.00 | 91 090.00 | 190 183.00 | 281 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CF Disponibilités | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 993.00 | 91 090.00 | 289 902.00 | 380 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -223 662.00 | -40 011.00 | | -223 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 604.00 | -183 651.00 | | -443 604.00 |
DL TOTAL (I) | -505 666.00 | -63 662.00 | | -505 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 736.00 | 106 732.00 | | 75 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 753.00 | 100 000.00 | | 573 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 082.00 | 135 840.00 | | 113 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 715.00 | 15 596.00 | | 15 715.00 |
EA Autres dettes | 17 283.00 | 4 012.00 | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 569.00 | 362 180.00 | | 795 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 902.00 | 298 518.00 | | 289 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 67.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 67.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -67.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 968.00 | 110 211.00 | | 55 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 573.00 | 293 862.00 | | 499 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 604.00 | -183 651.00 | | -443 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 140.00 | | 29 134.00 | 254 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 281 273.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 140.00 | | 24 900.00 | 252 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 710.00 | 52 381.00 | | 38 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 710.00 | 51 548.00 | | 38 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VB T. V. A. | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 736.00 | 24 748.00 | 50 987.00 | 75 736.00 |
VI Groupe et associés | 573 753.00 | 573 753.00 | | 573 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 569.00 | 744 581.00 | 50 987.00 | 795 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |