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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 000.00 | 732 710.00 | 1 065 290.00 | 1 798 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
CF Disponibilités | 152 425.00 | | 152 425.00 | 152 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 734.00 | | 394 734.00 | 394 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 734.00 | 732 710.00 | 1 460 024.00 | 2 192 734.00 |
CU Autres participations | 1 798 000.00 | 732 710.00 | 1 065 290.00 | 1 798 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 397.00 | | | 363 397.00 |
DL TOTAL (I) | 674 197.00 | | | 674 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 128.00 | | | 369 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 827.00 | | | 785 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 024.00 | | | 1 460 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 624.00 | | | 449 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 056.00 | | | 1 425 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 659.00 | | | 1 061 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 397.00 | | | 363 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 766.00 | 343 766.00 | | 343 766.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 128.00 | 32 925.00 | 118 066.00 | 369 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VP Divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 827.00 | 449 624.00 | 118 066.00 | 785 827.00 |