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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 000.00 | 750 327.00 | 1 047 673.00 | 1 798 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | 1.00 | 10 106.00 | 10 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
CF Disponibilités | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 717.00 | | 258 717.00 | 258 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 717.00 | 750 327.00 | 1 306 390.00 | 2 056 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 798 000.00 | 750 327.00 | 1 047 673.00 | 1 798 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DG Autres réserves | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 637.00 | 363 397.00 | | 100 637.00 |
DL TOTAL (I) | 674 756.00 | 674 197.00 | | 674 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 194.00 | 369 128.00 | | 339 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 286.00 | 343 766.00 | | 205 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 1 438.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 490.00 | 71 495.00 | | 81 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 634.00 | 785 827.00 | | 631 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 390.00 | 1 460 024.00 | | 1 306 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 513.00 | 449 624.00 | | 324 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 14 905.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 090.00 | 1 425 056.00 | | 425 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 453.00 | 1 061 659.00 | | 324 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 637.00 | 363 397.00 | | 100 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 286.00 | 205 286.00 | | 205 286.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 194.00 | 32 074.00 | 119 234.00 | 339 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VP Divers | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 634.00 | 324 513.00 | 119 234.00 | 631 634.00 |