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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 3 104.00 | 1 586.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 290.00 | 789 442.00 | 1 362 848.00 | 2 152 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CF Disponibilités | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 138.00 | 789 442.00 | 1 549 696.00 | 2 339 138.00 |
CU Autres participations | 2 147 600.00 | 786 338.00 | 1 361 262.00 | 2 147 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 204.00 | 26 788.00 | | 30 204.00 |
DG Autres réserves | 333 660.00 | 348 748.00 | | 333 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 879.00 | 68 328.00 | | 206 879.00 |
DL TOTAL (I) | 881 543.00 | 754 664.00 | | 881 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 900.00 | 427 335.00 | | 556 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675.00 | 9 308.00 | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 2 733.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 486.00 | 100 067.00 | | 98 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 154.00 | 539 443.00 | | 668 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 696.00 | 1 294 107.00 | | 1 549 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 106.00 | 154 112.00 | | 180 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 690.00 | 401 523.00 | | 505 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 812.00 | 333 195.00 | | 298 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 879.00 | 68 328.00 | | 206 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 728.00 | | 180 563.00 | 1 971 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | | 563.00 | 4 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 600.00 | | 180 000.00 | 1 967 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 1 279.00 | 3 104.00 | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 279.00 | 3 104.00 | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 900.00 | 68 852.00 | 316 343.00 | 556 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 154.00 | 180 106.00 | 316 343.00 | 668 154.00 |