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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | 617.00 | 3 511.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 128.00 | 770 833.00 | 1 046 295.00 | 1 817 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 212.00 | 770 833.00 | 1 132 380.00 | 1 903 212.00 |
CU Autres participations | 1 813 000.00 | 770 216.00 | 1 042 784.00 | 1 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 202.00 | 18 170.00 | | 23 202.00 |
DG Autres réserves | 280 607.00 | 245 149.00 | | 280 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 727.00 | 100 637.00 | | 71 727.00 |
DL TOTAL (I) | 686 336.00 | 674 756.00 | | 686 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 874.00 | 339 194.00 | | 309 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082.00 | 205 286.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 5 663.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 698.00 | 81 490.00 | | 114 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 044.00 | 631 634.00 | | 446 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 380.00 | 1 306 390.00 | | 1 132 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 294.00 | 324 513.00 | | 168 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 048.00 | 425 090.00 | | 449 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 321.00 | 324 453.00 | | 377 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 727.00 | 100 637.00 | | 71 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 000.00 | | 19 128.00 | 1 798 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 000.00 | | 15 000.00 | 1 798 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 874.00 | 32 124.00 | 120 413.00 | 309 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 044.00 | 168 294.00 | 120 413.00 | 446 044.00 |