| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | 1 826.00 | 2 302.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 728.00 | 788 164.00 | 1 183 564.00 | 1 971 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CF Disponibilités | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 270.00 | 788 164.00 | 1 294 107.00 | 2 082 270.00 |
CU Autres participations | 1 967 600.00 | 786 338.00 | 1 181 262.00 | 1 967 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 788.00 | 23 202.00 | | 26 788.00 |
DG Autres réserves | 348 748.00 | 280 607.00 | | 348 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 328.00 | 71 727.00 | | 68 328.00 |
DL TOTAL (I) | 754 664.00 | 686 336.00 | | 754 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 335.00 | 309 874.00 | | 427 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 15 082.00 | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 6 390.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 067.00 | 114 698.00 | | 100 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 443.00 | 446 044.00 | | 539 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 107.00 | 1 132 380.00 | | 1 294 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 331.00 | 168 294.00 | | 385 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 523.00 | 449 048.00 | | 401 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 195.00 | 377 321.00 | | 333 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 328.00 | 71 727.00 | | 68 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 128.00 | 154 600.00 | | 1 817 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 000.00 | 154 600.00 | | 1 813 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 1 209.00 | 1 826.00 | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 1 209.00 | 1 826.00 | 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 335.00 | 42 004.00 | 212 095.00 | 427 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 443.00 | 154 112.00 | 212 095.00 | 539 443.00 |