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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 475.00 | 1 025.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 834.00 | 5 171.00 | 16 663.00 | 21 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 1 639.00 | 12 172.00 | 13 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 420.00 | 7 285.00 | 131 135.00 | 138 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 772.00 | 7 285.00 | 174 486.00 | 181 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 486.00 | | | 174 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 138 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 35 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 514.00 | 228.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 770.00 | 20 102.00 | 81 829.00 | 121 770.00 |
VI Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129.00 | 2 429.00 | 1 700.00 | 4 129.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 677.00 | 55 009.00 | 81 829.00 | 156 677.00 |