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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 11 098.00 | 3 730.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 22 407.00 | 14 857.00 | 37 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 188.00 | 34 327.00 | 119 862.00 | 154 188.00 |
BT Marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 418.00 | 34 327.00 | 234 091.00 | 268 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 827.00 | 59 334.00 | | 95 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 734.00 | 38 193.00 | | 22 734.00 |
DL TOTAL (I) | 124 061.00 | 103 027.00 | | 124 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 478.00 | 70 261.00 | | 46 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | 24 550.00 | | 24 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 12 378.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 249.00 | 22 370.00 | | 26 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 030.00 | 129 560.00 | | 110 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 091.00 | 232 587.00 | | 234 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 714.00 | | 1 475.00 | 152 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 617.00 | | 1 475.00 | 50 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 583.00 | 8 744.00 | | 25 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 224.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | 8 520.00 | | 24 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 476.00 | 23 490.00 | 22 986.00 | 46 476.00 |
VI Groupe et associés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 030.00 | 87 043.00 | 22 986.00 | 110 030.00 |