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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 598.00 | 224.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 8 973.00 | 4 960.00 | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 16 012.00 | 20 672.00 | 36 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 714.00 | 25 583.00 | 127 131.00 | 152 714.00 |
BT Marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 170.00 | 25 583.00 | 232 587.00 | 258 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 334.00 | 34 043.00 | | 59 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | 26 591.00 | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 103 027.00 | 66 134.00 | | 103 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 261.00 | 93 825.00 | | 70 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 550.00 | 18 175.00 | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 16 252.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | 29 441.00 | | 22 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 560.00 | 157 694.00 | | 129 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 587.00 | 223 828.00 | | 232 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 084.00 | 87 435.00 | | 83 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 152 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 50 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 833.00 | 9 000.00 | 250.00 | 16 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 274.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 508.00 | 8 726.00 | 250.00 | 16 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 259.00 | 23 782.00 | 46 476.00 | 70 259.00 |
VI Groupe et associés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 560.00 | 83 083.00 | 46 476.00 | 129 560.00 |