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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 324.00 | 498.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 6 906.00 | 7 227.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 734.00 | 9 602.00 | 27 131.00 | 36 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 964.00 | 16 833.00 | 136 131.00 | 152 964.00 |
BT Marchandises | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 661.00 | 16 833.00 | 223 828.00 | 240 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 043.00 | 12 309.00 | | 34 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 591.00 | 21 734.00 | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 66 134.00 | 39 543.00 | | 66 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 825.00 | 101 672.00 | | 93 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 14 623.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 11 601.00 | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | 18 642.00 | | 29 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 694.00 | 146 538.00 | | 157 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 828.00 | 186 081.00 | | 223 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 481.00 | | 22 532.00 | 132 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 152 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 50 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | | 22 532.00 | 30 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 9 181.00 | 1 742.00 | 9 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 274.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 8 907.00 | 1 742.00 | 9 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 822.00 | 23 563.00 | 70 259.00 | 93 822.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143.00 | 5 443.00 | 1 700.00 | 7 143.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 694.00 | 87 435.00 | 70 259.00 | 157 694.00 |