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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 50.00 | 772.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 534.00 | 5 219.00 | 8 315.00 | 13 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 850.00 | 4 124.00 | 12 726.00 | 16 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 481.00 | 9 393.00 | 123 088.00 | 132 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 475.00 | 9 393.00 | 186 081.00 | 195 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 734.00 | 12 809.00 | | 21 734.00 |
DL TOTAL (I) | 39 543.00 | 17 809.00 | | 39 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 672.00 | 121 774.00 | | 101 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | 13 246.00 | | 14 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 8 132.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 642.00 | 13 525.00 | | 18 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 538.00 | 156 677.00 | | 146 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 081.00 | 174 486.00 | | 186 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 420.00 | | 3 861.00 | 138 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 132 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 100 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 30 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 060.00 | | 822.00 | 101 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | | 3 039.00 | 35 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 8 390.00 | 6 282.00 | 7 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 460.00 | 885.00 | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 7 930.00 | 5 397.00 | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 669.00 | 20 293.00 | 81 375.00 | 101 669.00 |
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018.00 | 2 318.00 | 1 700.00 | 4 018.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 538.00 | 65 163.00 | 81 375.00 | 146 538.00 |