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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 789.00 | 7 341.00 | 3 447.00 | 10 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 384.00 | 40 307.00 | 101 077.00 | 141 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 039.00 | 50 514.00 | 119 524.00 | 170 039.00 |
BT Marchandises | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 186.00 | 22 624.00 | 51 562.00 | 74 186.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 372 135.00 | | 372 135.00 | 372 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 769.00 | 22 624.00 | 756 144.00 | 778 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 809.00 | 73 139.00 | 875 669.00 | 948 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 267 178.00 | | | 267 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
DL TOTAL (I) | 408 445.00 | | | 408 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 416.00 | | | 245 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 932.00 | | | 462 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 669.00 | | | 875 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 916.00 | | | 181 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 974.00 | | 14 065.00 | 155 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 108.00 | | 14 065.00 | 138 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 776.00 | 13 738.00 | | 36 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 910.00 | 13 738.00 | | 33 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 935.00 | 4 292.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 935.00 | 4 292.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | 20 961.00 | 361.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | 20 961.00 | 361.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 959.00 | 25 253.00 | 5 296.00 | 6 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 253.00 | 5 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 942.00 | 8 343.00 | 35 599.00 | 43 942.00 |
VI Groupe et associés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VP Divers | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 854.00 | 44 071.00 | 58 782.00 | 102 854.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 932.00 | 181 916.00 | 51 015.00 | 462 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 985.00 | | | 408 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 049.00 | | | 339 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 839.00 | | | 166 839.00 |