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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 054.00 | 15 480.00 | 2 574.00 | 18 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 477.00 | 104 434.00 | 60 043.00 | 164 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 396.00 | 122 779.00 | 77 617.00 | 200 396.00 |
BT Marchandises | 248 779.00 | | 248 779.00 | 248 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 107.00 | 800.00 | 54 307.00 | 55 107.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 1 130 699.00 | | 1 130 699.00 | 1 130 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 588.00 | 800.00 | 1 435 788.00 | 1 436 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 985.00 | 123 579.00 | 1 513 405.00 | 1 636 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 665 758.00 | 729 984.00 | | 665 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 953.00 | 150 774.00 | | 200 953.00 |
DL TOTAL (I) | 908 634.00 | 922 682.00 | | 908 634.00 |
DP Provisions pour risques | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 832.00 | 5 885.00 | | 4 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 902.00 | 5 885.00 | | 23 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246.00 | 23 636.00 | | 9 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 073.00 | 1 534.00 | | 152 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 506.00 | 38 157.00 | | 126 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 789.00 | 128 443.00 | | 143 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 689.00 | 74 181.00 | | 109 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 869.00 | 267 669.00 | | 580 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 405.00 | 1 196 235.00 | | 1 513 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 290.00 | 218 732.00 | | 302 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 269.00 | | 2 126.00 | 198 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 403.00 | | 2 126.00 | 180 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 253.00 | 19 525.00 | | 103 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 387.00 | 19 525.00 | | 100 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 885.00 | 4 832.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 885.00 | 23 902.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685.00 | 24 702.00 | 7 685.00 | 7 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | 7 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VI Groupe et associés | 152 072.00 | | 152 072.00 | 152 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 110.00 | 53 910.00 | 18 200.00 | 72 110.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 362.00 | 302 289.00 | 152 072.00 | 454 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
ST Autres comptes | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
YT Sous‐traitance | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 393.00 | | | 675 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 563.00 | | | 571 563.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 150.00 | | | 226 150.00 |