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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 9 715.00 | 6 212.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 477.00 | 51 104.00 | 113 372.00 | 164 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 270.00 | 63 685.00 | 134 585.00 | 198 270.00 |
BT Marchandises | 318 535.00 | | 318 535.00 | 318 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 484.00 | 6 190.00 | 62 294.00 | 68 484.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 517.00 | | 515 517.00 | 515 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 251.00 | 6 190.00 | 908 062.00 | 914 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 521.00 | 69 875.00 | 1 042 646.00 | 1 112 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 366 522.00 | 267 178.00 | | 366 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 846.00 | 99 344.00 | | 122 846.00 |
DL TOTAL (I) | 531 292.00 | 408 445.00 | | 531 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 053.00 | 4 292.00 | | 7 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 053.00 | 4 292.00 | | 7 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 600.00 | 43 943.00 | | 51 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 416.00 | 245 416.00 | | 185 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 574.00 | 119 879.00 | | 175 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 621.00 | 50 845.00 | | 57 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 1 132.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 302.00 | 462 932.00 | | 504 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 646.00 | 875 669.00 | | 1 042 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 073.00 | 181 916.00 | | 249 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 039.00 | | 30 801.00 | 170 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572.00 | 198 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 180 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 173.00 | | 30 801.00 | 152 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 514.00 | 15 741.00 | 2 572.00 | 50 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | 15 741.00 | 2 572.00 | 47 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 292.00 | 7 053.00 | 4 292.00 | 4 292.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 292.00 | 7 053.00 | 4 292.00 | 4 292.00 |
6T Sur comptes clients | 22 624.00 | 798.00 | 17 233.00 | 22 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 624.00 | 798.00 | 17 233.00 | 22 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 916.00 | 7 851.00 | 21 525.00 | 26 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | 21 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 599.00 | 13 847.00 | 37 751.00 | 51 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
VP Divers | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 198.00 | 71 050.00 | 24 148.00 | 95 198.00 |
VW T.V.A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 240.00 | 249 072.00 | 43 168.00 | 472 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
ST Autres comptes | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
YT Sous‐traitance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 024.00 | | | 418 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 188.00 | | | 349 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 438.00 | | | 190 438.00 |