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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 12 174.00 | 3 753.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 477.00 | 68 888.00 | 95 589.00 | 164 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 270.00 | 83 928.00 | 114 342.00 | 198 270.00 |
BT Marchandises | 330 728.00 | | 330 728.00 | 330 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | 1 400.00 | 22 760.00 | 24 160.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 701 360.00 | | 701 360.00 | 701 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 308.00 | 1 400.00 | 1 057 908.00 | 1 059 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 578.00 | 85 328.00 | 1 172 250.00 | 1 257 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 489 368.00 | 366 522.00 | | 489 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 616.00 | 122 846.00 | | 240 616.00 |
DL TOTAL (I) | 771 908.00 | 531 292.00 | | 771 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 203.00 | 7 053.00 | | 5 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 203.00 | 7 053.00 | | 5 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 752.00 | 51 600.00 | | 37 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 185 416.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 714.00 | 32 061.00 | | 39 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 171.00 | 175 574.00 | | 227 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 368.00 | 57 621.00 | | 88 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 139.00 | 504 302.00 | | 395 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 250.00 | 1 042 646.00 | | 1 172 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 789.00 | 249 073.00 | | 331 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 684.00 | 20 242.00 | | 63 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 818.00 | 20 242.00 | | 60 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 053.00 | 5 203.00 | 7 053.00 | 7 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 053.00 | 5 203.00 | 7 053.00 | 7 053.00 |
6T Sur comptes clients | 6 189.00 | 330.00 | 5 119.00 | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | 330.00 | 5 119.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | 5 533.00 | 12 172.00 | 13 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 533.00 | 12 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 171.00 | 227 171.00 | | 227 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751.00 | 14 115.00 | 23 636.00 | 37 751.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 219.00 | 25 377.00 | 16 842.00 | 42 219.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 424.00 | 331 788.00 | 23 636.00 | 355 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
ST Autres comptes | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
YT Sous‐traitance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 165.00 | | | 557 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 999.00 | | | 447 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 942.00 | | | 208 942.00 |