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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 13 726.00 | 2 201.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 477.00 | 86 661.00 | 77 815.00 | 164 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 270.00 | 103 253.00 | 95 016.00 | 198 270.00 |
BT Marchandises | 230 608.00 | | 230 608.00 | 230 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | 1 800.00 | 6 492.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 860 050.00 | | 860 050.00 | 860 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 019.00 | 1 800.00 | 1 101 219.00 | 1 103 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 289.00 | 105 053.00 | 1 196 235.00 | 1 301 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 729 984.00 | 489 368.00 | | 729 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 774.00 | 240 616.00 | | 150 774.00 |
DL TOTAL (I) | 922 682.00 | 771 908.00 | | 922 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 885.00 | 5 203.00 | | 5 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 885.00 | 5 203.00 | | 5 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 636.00 | 37 752.00 | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 416.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 157.00 | 39 714.00 | | 38 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 443.00 | 227 171.00 | | 128 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | 88 368.00 | | 74 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 669.00 | 395 139.00 | | 267 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 235.00 | 1 172 250.00 | | 1 196 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 732.00 | 331 789.00 | | 218 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 269.00 | | 7 152.00 | 198 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 198 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 180 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 403.00 | | 7 152.00 | 180 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 927.00 | 19 385.00 | 59.00 | 83 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 061.00 | 19 385.00 | 59.00 | 81 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 203.00 | 5 885.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 203.00 | 5 885.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 599.00 | 200.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 599.00 | 200.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 603.00 | 6 484.00 | 5 403.00 | 6 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 484.00 | 5 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 636.00 | 14 390.00 | 9 245.00 | 23 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 360.00 | 9 318.00 | 18 042.00 | 27 360.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 512.00 | 218 732.00 | 10 779.00 | 229 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
ST Autres comptes | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
YT Sous‐traitance | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 229.00 | | | 415 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 986.00 | | | 309 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 358.00 | | | 183 358.00 |