| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 792.00 | 66 520.00 | 28 271.00 | 94 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 167.00 | 69 271.00 | 37 896.00 | 107 167.00 |
BT Marchandises | 373 727.00 | 21 762.00 | 351 964.00 | 373 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 637.00 | 11 139.00 | 430 498.00 | 441 637.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 362 718.00 | | 362 718.00 | 362 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 154.00 | 32 901.00 | 1 153 253.00 | 1 186 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 322.00 | 102 173.00 | 1 191 149.00 | 1 293 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 301.00 | 383 301.00 | | 383 301.00 |
DH Report à nouveau | 364 994.00 | 480 999.00 | | 364 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 187.00 | 133 995.00 | | 219 187.00 |
DL TOTAL (I) | 985 085.00 | 1 015 897.00 | | 985 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 49 340.00 | | 40 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 565.00 | 108 699.00 | | 156 565.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 7 126.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 064.00 | 165 166.00 | | 206 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 149.00 | 1 181 064.00 | | 1 191 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 906.00 | 217 061.00 | 2 055 967.00 | 1 838 906.00 |
FG Production vendue services | 39 488.00 | 3 424.00 | 42 912.00 | 39 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 395.00 | 220 485.00 | 2 098 880.00 | 1 878 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 200.00 | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | 200.00 | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | 200.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 568.00 | 69 388.00 | | 106 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 748.00 | 1 872 010.00 | | 2 106 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 560.00 | 1 738 015.00 | | 1 887 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 187.00 | 133 995.00 | | 219 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 372.00 | | 796.00 | 106 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 996.00 | | 796.00 | 93 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 325.00 | 14 946.00 | | 54 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | 14 946.00 | | 51 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 259.00 | 21 763.00 | 23 259.00 | 23 259.00 |
6T Sur comptes clients | 5 298.00 | 5 841.00 | | 5 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 557.00 | 27 604.00 | 23 259.00 | 28 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 557.00 | 27 604.00 | 23 259.00 | 28 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 604.00 | 23 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 428 465.00 | | | 428 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 334.00 | 459 334.00 | | 459 334.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 064.00 | 206 064.00 | | 206 064.00 |