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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 038.00 | 58 260.00 | 30 777.00 | 89 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 663.00 | 58 260.00 | 40 402.00 | 98 663.00 |
BT Marchandises | 588 330.00 | 66 203.00 | 522 127.00 | 588 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 774.00 | 44 582.00 | 431 192.00 | 475 774.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CF Disponibilités | 482 064.00 | | 482 064.00 | 482 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 709.00 | 110 785.00 | 1 456 923.00 | 1 567 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 372.00 | 169 046.00 | 1 497 326.00 | 1 666 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 301.00 | 383 301.00 | | 383 301.00 |
DH Report à nouveau | 537 312.00 | 1 000 046.00 | | 537 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 080.00 | 137 265.00 | | 277 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 295.00 | 1 538 214.00 | | 1 215 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 121.00 | 75 994.00 | | 101 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 324.00 | 95 903.00 | | 167 324.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | 23 110.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 031.00 | 195 009.00 | | 282 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 326.00 | 1 733 223.00 | | 1 497 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 031.00 | 195 009.00 | | 282 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 023.00 | | 8 866.00 | 98 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 226.00 | 98 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 226.00 | 89 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 398.00 | | 8 866.00 | 88 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 533.00 | 12 953.00 | 8 226.00 | 53 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 533.00 | 12 953.00 | 8 226.00 | 53 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 493.00 | -22 290.00 | | 88 493.00 |
6T Sur comptes clients | 44 986.00 | | 403.00 | 44 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 479.00 | -22 290.00 | 403.00 | 133 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 479.00 | -22 290.00 | 403.00 | 133 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -22 290.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 422 275.00 | 422 275.00 | | 422 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 939.00 | 497 314.00 | 9 625.00 | 506 939.00 |
VW T.V.A. | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |