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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 398.00 | 53 533.00 | 34 865.00 | 88 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 023.00 | 53 533.00 | 44 490.00 | 98 023.00 |
BT Marchandises | 556 704.00 | 88 493.00 | 468 210.00 | 556 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 131.00 | 44 986.00 | 347 145.00 | 392 131.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 844 468.00 | | 844 468.00 | 844 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 213.00 | 133 479.00 | 1 688 733.00 | 1 822 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 236.00 | 187 013.00 | 1 733 223.00 | 1 920 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 301.00 | 383 301.00 | | 383 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 046.00 | 841 900.00 | | 1 000 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 265.00 | 158 145.00 | | 137 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 214.00 | 1 400 948.00 | | 1 538 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | 52 822.00 | | 75 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 903.00 | 91 283.00 | | 95 903.00 |
EA Autres dettes | 23 110.00 | 19 328.00 | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 009.00 | 200 212.00 | | 195 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 223.00 | 1 601 161.00 | | 1 733 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 009.00 | 200 212.00 | | 195 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 670.00 | 12 050.00 | 2 186.00 | 43 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 670.00 | 12 050.00 | 2 186.00 | 43 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 338 148.00 | 338 148.00 | | 338 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 666.00 | 421 041.00 | 9 625.00 | 430 666.00 |
VW T.V.A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |