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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 686.00 | 61 467.00 | 37 218.00 | 98 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 062.00 | 64 218.00 | 46 843.00 | 111 062.00 |
BT Marchandises | 548 750.00 | 22 852.00 | 525 898.00 | 548 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 781.00 | 22 098.00 | 373 683.00 | 395 781.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 487 850.00 | | 487 850.00 | 487 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 131.00 | 44 950.00 | 1 411 180.00 | 1 456 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 193.00 | 109 169.00 | 1 458 024.00 | 1 567 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 301.00 | 383 301.00 | | 383 301.00 |
DH Report à nouveau | 584 182.00 | 364 994.00 | | 584 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 717.00 | 219 187.00 | | 257 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 802.00 | 985 085.00 | | 1 242 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 40 629.00 | | 61 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 769.00 | 156 565.00 | | 103 769.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | 8 868.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 221.00 | 206 064.00 | | 215 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 024.00 | 1 191 149.00 | | 1 458 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 221.00 | 206 064.00 | | 215 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 168.00 | | 21 971.00 | 107 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 077.00 | 111 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 077.00 | 98 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 792.00 | | 21 971.00 | 94 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 272.00 | 13 024.00 | 18 077.00 | 69 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 521.00 | 13 024.00 | 18 077.00 | 66 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 763.00 | 22 852.00 | 21 763.00 | 21 763.00 |
6T Sur comptes clients | 11 139.00 | 13 712.00 | 2 753.00 | 11 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 902.00 | 36 564.00 | 24 515.00 | 32 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 902.00 | 36 564.00 | 24 515.00 | 32 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 564.00 | 24 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 370 741.00 | 370 741.00 | | 370 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 768.00 | 412 143.00 | 9 625.00 | 421 768.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |