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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 986.00 | 43 670.00 | 45 317.00 | 88 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 611.00 | 43 670.00 | 54 942.00 | 98 611.00 |
BT Marchandises | 491 349.00 | 58 032.00 | 433 317.00 | 491 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 344.00 | 57 356.00 | 324 987.00 | 382 344.00 |
BZ Autres créances | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
CF Disponibilités | 659 425.00 | | 659 425.00 | 659 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 046.00 | 115 389.00 | 1 545 657.00 | 1 661 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 657.00 | 159 059.00 | 1 600 599.00 | 1 759 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 302.00 | 383 302.00 | | 383 302.00 |
DH Report à nouveau | 841 900.00 | 584 183.00 | | 841 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 583.00 | 257 718.00 | | 157 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 386.00 | 1 242 803.00 | | 1 400 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 779.00 | 41 150.00 | | 36 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 823.00 | 61 354.00 | | 52 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 283.00 | 103 769.00 | | 91 283.00 |
EA Autres dettes | 19 328.00 | 8 948.00 | | 19 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 213.00 | 215 221.00 | | 200 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 599.00 | 1 458 024.00 | | 1 600 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 213.00 | 215 221.00 | | 200 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 062.00 | | 35 700.00 | 111 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 151.00 | 98 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 751.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 400.00 | 88 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 686.00 | | 35 700.00 | 98 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 219.00 | 14 095.00 | 34 644.00 | 64 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 468.00 | 14 095.00 | 31 893.00 | 61 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 852.00 | 58 032.00 | 22 852.00 | 22 852.00 |
6T Sur comptes clients | 22 098.00 | 44 444.00 | 9 186.00 | 22 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 951.00 | 102 476.00 | 32 038.00 | 44 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 951.00 | 102 476.00 | 32 038.00 | 44 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 624.00 | 9 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 310 627.00 | 310 627.00 | | 310 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VP Divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 897.00 | 519 897.00 | | 519 897.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |