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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 33 234.00 | 397.00 | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 967.00 | 121 253.00 | 59 714.00 | 180 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 731.00 | 42 698.00 | 5 032.00 | 47 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 514.00 | 198 725.00 | 107 790.00 | 306 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BT Marchandises | 242 408.00 | 20 383.00 | 222 025.00 | 242 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CF Disponibilités | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 592.00 | 20 383.00 | 561 209.00 | 581 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 107.00 | 219 108.00 | 668 999.00 | 888 107.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 4 200.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 233 437.00 | 184 158.00 | | 233 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 914.00 | 67 679.00 | | 74 914.00 |
DL TOTAL (I) | 465 951.00 | 406 037.00 | | 465 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 507.00 | 47 037.00 | | 24 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 953.00 | 15 410.00 | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 132 809.00 | | 95 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 137.00 | 44 564.00 | | 55 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 237.00 | 8 604.00 | | 12 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 048.00 | 252 280.00 | | 203 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 999.00 | 658 317.00 | | 668 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 820.00 | 227 779.00 | | 195 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 540.00 | | | 304 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 360.00 | | | 260 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 774.00 | 23 795.00 | 7 845.00 | 182 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 235.00 | 23 795.00 | 7 845.00 | 181 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 501.00 | 17 273.00 | 7 229.00 | 24 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 055.00 | 134 827.00 | 4 229.00 | 139 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 048.00 | 195 820.00 | 7 229.00 | 203 048.00 |