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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 639.00 | 190 978.00 | 12 661.00 | 203 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 908.00 | 59 089.00 | 60 819.00 | 119 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 008.00 | 285 877.00 | 121 130.00 | 407 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BT Marchandises | 104 567.00 | 9 880.00 | 94 687.00 | 104 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 633.00 | 970.00 | 92 663.00 | 93 633.00 |
BZ Autres créances | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CF Disponibilités | 236 272.00 | | 236 272.00 | 236 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 602.00 | 10 850.00 | 540 752.00 | 551 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 609.00 | 296 727.00 | 661 882.00 | 958 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 733.00 | 316 792.00 | | 281 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 747.00 | 64 940.00 | | 45 747.00 |
DL TOTAL (I) | 492 480.00 | 546 733.00 | | 492 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 990.00 | 44 683.00 | | 28 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 783.00 | 9 981.00 | | 18 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 36 338.00 | | 57 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 963.00 | 43 961.00 | | 47 963.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 8 085.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 402.00 | 143 047.00 | | 169 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 882.00 | 689 780.00 | | 661 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 213 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 827 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -95.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 17 201.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 269.00 | 2 041 100.00 | | 1 844 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 522.00 | 1 976 160.00 | | 1 798 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 747.00 | 64 940.00 | | 45 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 177.00 | | 8 763.00 | 401 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 407 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 362 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 349.00 | | 8 763.00 | 356 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 391.00 | 19 418.00 | 2 932.00 | 269 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 122.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 336.00 | 19 295.00 | 2 932.00 | 267 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 880.00 | 9 880.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 880.00 | 10 850.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | 10 850.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 850.00 | 7 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 707.00 | 178 314.00 | 5 393.00 | 183 707.00 |