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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 1 843.00 | 335.00 | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 010.00 | 160 442.00 | 35 568.00 | 196 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 364.00 | 47 259.00 | 64 106.00 | 111 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 835.00 | 243 176.00 | 142 660.00 | 385 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
BT Marchandises | 203 817.00 | 9 850.00 | 193 967.00 | 203 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 948.00 | 968.00 | 67 980.00 | 68 948.00 |
BZ Autres créances | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CF Disponibilités | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 128.00 | 10 818.00 | 558 310.00 | 569 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 963.00 | 253 994.00 | 700 969.00 | 954 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 350.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 224.00 | 289 601.00 | | 326 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 568.00 | 40 273.00 | | 40 568.00 |
DL TOTAL (I) | 531 792.00 | 491 224.00 | | 531 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 868.00 | 7 229.00 | | 72 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 2 618.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | 63 344.00 | | 40 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 56 678.00 | | 45 761.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 4 047.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 177.00 | 133 915.00 | | 169 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 969.00 | 625 140.00 | | 700 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 413.00 | | 1 437 413.00 | 1 437 413.00 |
FD Production vendue biens | 349 735.00 | | 349 735.00 | 349 735.00 |
FG Production vendue services | 157 633.00 | | 157 633.00 | 157 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 780.00 | | 1 944 780.00 | 1 944 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 5 300.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 712.00 | 1 967 559.00 | | 1 978 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 144.00 | 1 927 286.00 | | 1 938 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 568.00 | 40 273.00 | | 40 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 362.00 | | 70 473.00 | 315 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 534.00 | | 70 473.00 | 270 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 886.00 | 24 290.00 | 243 176.00 | 218 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 213.00 | 1 843.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 256.00 | 24 077.00 | 241 333.00 | 217 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 68 948.00 | 67 787.00 | 1 162.00 | 68 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 291.00 | 15 608.00 | 44 683.00 | 60 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 954.00 | 117 564.00 | 5 390.00 | 122 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 177.00 | 124 494.00 | 44 683.00 | 169 177.00 |