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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 056.00 | 122.00 | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 639.00 | 179 416.00 | 24 223.00 | 203 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 077.00 | 54 288.00 | 64 790.00 | 119 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 177.00 | 269 391.00 | 131 786.00 | 401 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BT Marchandises | 197 300.00 | 7 880.00 | 189 420.00 | 197 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
BZ Autres créances | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CF Disponibilités | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 874.00 | 7 880.00 | 557 994.00 | 565 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 051.00 | 277 271.00 | 689 780.00 | 967 051.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 792.00 | 326 224.00 | | 316 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 940.00 | 40 568.00 | | 64 940.00 |
DL TOTAL (I) | 546 733.00 | 531 792.00 | | 546 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 683.00 | 72 868.00 | | 44 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 981.00 | 1 858.00 | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 40 218.00 | | 36 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | 45 537.00 | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 8 473.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 047.00 | 168 953.00 | | 143 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 780.00 | 700 745.00 | | 689 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 057.00 | 168 953.00 | | 114 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 445 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 575 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -35.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 7 223.00 | | 17 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 100.00 | 1 978 712.00 | | 2 041 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 160.00 | 1 938 144.00 | | 1 976 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 940.00 | 40 568.00 | | 64 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 835.00 | | 15 342.00 | 385 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 007.00 | | 15 342.00 | 341 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 176.00 | 26 216.00 | | 243 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 213.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 333.00 | 26 003.00 | | 241 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 850.00 | 7 880.00 | 9 850.00 | 9 850.00 |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 818.00 | 7 880.00 | 10 818.00 | 10 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 818.00 | 7 880.00 | 10 818.00 | 10 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | 10 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 683.00 | 15 692.00 | 28 990.00 | 44 683.00 |
VI Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 353.00 | 181 125.00 | 4 229.00 | 185 353.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 047.00 | 114 057.00 | 28 990.00 | 143 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |