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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 1 630.00 | 548.00 | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 421.00 | 139 189.00 | 49 233.00 | 188 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 44 436.00 | 4 045.00 | 48 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 362.00 | 218 886.00 | 96 477.00 | 315 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BT Marchandises | 208 117.00 | 15 800.00 | 192 317.00 | 208 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 940.00 | 2 622.00 | 95 318.00 | 97 940.00 |
BZ Autres créances | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CF Disponibilités | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 085.00 | 18 422.00 | 528 663.00 | 547 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 447.00 | 237 307.00 | 625 140.00 | 862 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 7 600.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 289 601.00 | 233 437.00 | | 289 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 273.00 | 74 914.00 | | 40 273.00 |
DL TOTAL (I) | 491 224.00 | 465 951.00 | | 491 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | 24 507.00 | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 15 953.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 344.00 | 95 213.00 | | 63 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 678.00 | 55 137.00 | | 56 678.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 12 237.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 915.00 | 203 048.00 | | 133 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 140.00 | 668 999.00 | | 625 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229.00 | 195 820.00 | | 7 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 514.00 | | 12 383.00 | 306 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 315 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 270 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 651.00 | | 639.00 | 39 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 329.00 | | 11 739.00 | 262 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 5.00 | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 725.00 | 23 696.00 | 3 535.00 | 198 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 91.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 186.00 | 23 605.00 | 3 535.00 | 197 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 97 940.00 | 91 647.00 | 6 292.00 | 97 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VP Divers | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 628.00 | 124 107.00 | 10 521.00 | 134 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |