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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 364.00 | 73 765.00 | 28 598.00 | 102 364.00 |
BZ Autres créances | 548 394.00 | | 548 394.00 | 548 394.00 |
CF Disponibilités | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 579.00 | 73 765.00 | 589 813.00 | 663 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 579.00 | 73 765.00 | 589 813.00 | 663 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
DH Report à nouveau | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
DL TOTAL (I) | 355 379.00 | | | 355 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 813.00 | | | 589 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 590.00 | | 2 108 590.00 | 2 108 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 590.00 | | 2 108 590.00 | 2 108 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 893.00 | | | 2 132 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 622.00 | | | 2 037 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 169.00 | 17 898.00 | 24 302.00 | 80 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 169.00 | 17 898.00 | 24 302.00 | 80 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 169.00 | 17 898.00 | 24 302.00 | 80 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 898.00 | 24 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
UX Autres créances clients | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
VI Groupe et associés | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 014.00 | | | 518 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 759.00 | 576 993.00 | 73 765.00 | 650 759.00 |
VW T.V.A. | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 434.00 | 234 434.00 | | 234 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
ST Autres comptes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700 533.00 | | | 1 700 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 970 707.00 | | | 1 970 707.00 |