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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 137.00 | 47 119.00 | 41 017.00 | 88 137.00 |
BZ Autres créances | 584 475.00 | | 584 475.00 | 584 475.00 |
CF Disponibilités | 192 052.00 | | 192 052.00 | 192 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 664.00 | 47 119.00 | 817 545.00 | 864 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 664.00 | 47 119.00 | 817 545.00 | 864 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
DH Report à nouveau | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
DL TOTAL (I) | 422 988.00 | | | 422 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 049.00 | | | 175 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 557.00 | | | 394 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 545.00 | | | 817 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 557.00 | | | 394 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 611.00 | | 2 232 611.00 | 2 232 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 611.00 | | 2 232 611.00 | 2 232 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 494.00 | | | 2 269 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 885.00 | | | 2 106 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 765.00 | 10 236.00 | 36 882.00 | 73 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 765.00 | 10 236.00 | 36 882.00 | 73 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 765.00 | 10 236.00 | 36 882.00 | 73 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | 36 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
VI Groupe et associés | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VP Divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 063.00 | 552 063.00 | | 552 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 612.00 | 625 493.00 | 47 119.00 | 672 612.00 |
VW T.V.A. | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 557.00 | 394 557.00 | | 394 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
ST Autres comptes | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684 159.00 | | | 1 684 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 909.00 | | | 529 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 030 993.00 | | | 2 030 993.00 |