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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 532.00 | 23 239.00 | 87 292.00 | 110 532.00 |
BZ Autres créances | 1 788 297.00 | | 1 788 297.00 | 1 788 297.00 |
CF Disponibilités | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 899.00 | 23 239.00 | 2 140 660.00 | 2 163 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 899.00 | 23 239.00 | 2 140 660.00 | 2 163 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
DH Report à nouveau | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DL TOTAL (I) | 288 582.00 | | | 288 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 193.00 | | | 327 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 387.00 | | | 1 291 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 078.00 | | | 1 852 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 660.00 | | | 2 140 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 078.00 | | | 1 852 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 675.00 | | 3 809 675.00 | 3 809 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 675.00 | | 3 809 675.00 | 3 809 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 692.00 | | | 3 822 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 730.00 | | | 3 796 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 769.00 | 10 354.00 | 12 884.00 | 25 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 769.00 | 10 354.00 | 12 884.00 | 25 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 769.00 | 10 354.00 | 12 884.00 | 25 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 354.00 | 12 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 193.00 | 327 193.00 | | 327 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 387.00 | 1 291 387.00 | | 1 291 387.00 |
UX Autres créances clients | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
VI Groupe et associés | 178 918.00 | 178 918.00 | | 178 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 036.00 | 1 768 036.00 | | 1 768 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 829.00 | 1 875 590.00 | 23 239.00 | 1 898 829.00 |
VW T.V.A. | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 078.00 | 1 852 078.00 | | 1 852 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
ST Autres comptes | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
YT Sous‐traitance | 3 432 562.00 | | | 3 432 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 775 970.00 | | | 3 775 970.00 |