| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 832.00 | 32 373.00 | 63 458.00 | 95 832.00 |
BZ Autres créances | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
CF Disponibilités | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 634.00 | 32 373.00 | 578 260.00 | 610 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 634.00 | 32 373.00 | 578 260.00 | 610 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
DH Report à nouveau | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 324.00 | | | 307 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 260.00 | | | 578 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 324.00 | | | 307 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 904.00 | | 1 774 904.00 | 1 774 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 904.00 | | 1 774 904.00 | 1 774 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 283.00 | | | 1 799 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 334.00 | | | 1 789 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 119.00 | 8 813.00 | 23 559.00 | 47 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 119.00 | 8 813.00 | 23 559.00 | 47 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 119.00 | 8 813.00 | 23 559.00 | 47 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 813.00 | 23 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
UX Autres créances clients | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
VI Groupe et associés | 178 918.00 | 178 918.00 | | 178 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 430.00 | 427 430.00 | | 427 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 642.00 | 521 269.00 | 32 373.00 | 553 642.00 |
VW T.V.A. | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 324.00 | 307 324.00 | | 307 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
ST Autres comptes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542 013.00 | | | 1 542 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 005.00 | | | 1 773 005.00 |