| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 305.00 | 25 769.00 | 55 535.00 | 81 305.00 |
BZ Autres créances | 426 397.00 | | 426 397.00 | 426 397.00 |
CF Disponibilités | 118 995.00 | | 118 995.00 | 118 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 698.00 | 25 769.00 | 600 928.00 | 626 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 698.00 | 25 769.00 | 600 928.00 | 626 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
DH Report à nouveau | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 280 620.00 | | | 280 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 928.00 | | | 600 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 263.00 | | 1 589 263.00 | 1 589 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 263.00 | | 1 589 263.00 | 1 589 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 65 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 450.00 | | | 1 605 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 766.00 | | | 1 586 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 373.00 | 9 583.00 | 16 186.00 | 32 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 373.00 | 9 583.00 | 16 186.00 | 32 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 373.00 | 9 583.00 | 16 186.00 | 32 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | 16 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
UX Autres créances clients | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
VI Groupe et associés | 178 918.00 | 178 918.00 | | 178 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 648.00 | 398 648.00 | | 398 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 703.00 | 481 933.00 | 25 769.00 | 507 703.00 |
VW T.V.A. | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 307.00 | 320 307.00 | | 320 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
ST Autres comptes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269 123.00 | | | 1 269 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 905.00 | | | 1 507 905.00 |