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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 805.00 | 505 797.00 | 80 008.00 | 585 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 421.00 | 184 131.00 | 15 290.00 | 199 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 226.00 | 689 928.00 | 95 298.00 | 785 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 420.00 | | 373 420.00 | 373 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 646.00 | 689 928.00 | 468 718.00 | 1 158 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
DH Report à nouveau | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | 4 093.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 125 248.00 | 123 313.00 | | 125 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 466.00 | 45 453.00 | | 37 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 90 977.00 | | 121 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 791.00 | 223 538.00 | | 182 791.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 802.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 470.00 | 361 771.00 | | 343 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 718.00 | 485 084.00 | | 468 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 348 937.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 417.00 | | 1 135 417.00 | 1 135 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 417.00 | | 1 135 417.00 | 1 135 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 314.00 | 3.00 | | 20 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 730.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 814.00 | 7 732.00 | | 22 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 814.00 | -1 466.00 | | 22 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 695.00 | -10 148.00 | | -13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 918.00 | 1 088 464.00 | | 1 158 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 983.00 | 1 084 371.00 | | 1 156 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935.00 | 4 093.00 | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 366.00 | | 9 237.00 | 851 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 377.00 | 785 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 377.00 | 785 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 366.00 | | 9 237.00 | 851 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 320.00 | 27 986.00 | 75 377.00 | 737 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 320.00 | 27 986.00 | 75 377.00 | 737 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 213.00 | 25 553.00 | 11 660.00 | 37 213.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VP Divers | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 534.00 | 316 534.00 | | 316 534.00 |
VW T.V.A. | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 470.00 | 331 810.00 | 11 660.00 | 343 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |