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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 116.00 | 530 072.00 | 101 044.00 | 631 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 164.00 | 189 648.00 | 32 516.00 | 222 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 279.00 | 719 720.00 | 133 560.00 | 853 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 400.00 | | 314 400.00 | 314 400.00 |
BZ Autres créances | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 178.00 | | 432 178.00 | 432 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 458.00 | 719 720.00 | 565 738.00 | 1 285 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 27 566.00 | 21 538.00 | | 27 566.00 |
DH Report à nouveau | | 4 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 1 935.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 126 014.00 | 125 248.00 | | 126 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 276.00 | 37 466.00 | | 109 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 115.00 | 121 933.00 | | 122 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 695.00 | 182 791.00 | | 206 695.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 1 280.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 724.00 | 343 470.00 | | 439 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 738.00 | 468 718.00 | | 565 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 725.00 | | 1 313 725.00 | 1 313 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 725.00 | | 1 313 725.00 | 1 313 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 792.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 974.00 | 1 158 918.00 | | 1 314 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 208.00 | 1 156 983.00 | | 1 314 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 1 935.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 226.00 | | 68 054.00 | 785 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 226.00 | | 68 054.00 | 785 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 928.00 | 29 792.00 | | 689 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 928.00 | 29 792.00 | | 689 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VC Groupe et associés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 975.00 | 37 868.00 | 67 963.00 | 108 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 989.00 | 357 989.00 | | 357 989.00 |
VW T.V.A. | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 724.00 | 368 617.00 | 67 963.00 | 439 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |