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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 852.00 | 545 608.00 | 77 244.00 | 622 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 403.00 | 197 257.00 | 41 146.00 | 238 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 390.00 | 742 865.00 | 133 525.00 | 876 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 001.00 | | 324 001.00 | 324 001.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 995.00 | | 360 995.00 | 360 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 385.00 | 742 865.00 | 494 520.00 | 1 237 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 28 332.00 | 27 566.00 | | 28 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 766.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 126 265.00 | 126 014.00 | | 126 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 410.00 | 109 276.00 | | 96 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 698.00 | 122 115.00 | | 121 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 726.00 | 206 695.00 | | 147 726.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 1 638.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 255.00 | 439 724.00 | | 368 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 520.00 | 565 738.00 | | 494 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 054.00 | | 1 298 054.00 | 1 298 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 054.00 | | 1 298 054.00 | 1 298 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 390.00 | 1 314 974.00 | | 1 312 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 139.00 | 1 314 208.00 | | 1 312 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | 766.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 279.00 | | 35 182.00 | 853 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 071.00 | 876 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 071.00 | 876 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 279.00 | | 35 182.00 | 853 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 720.00 | 35 216.00 | 12 071.00 | 719 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 720.00 | 35 216.00 | 12 071.00 | 719 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 324 001.00 | 324 001.00 | | 324 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VC Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 145.00 | 34 570.00 | 61 575.00 | 96 145.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 069.00 | 345 069.00 | | 345 069.00 |
VW T.V.A. | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 255.00 | 306 680.00 | 61 575.00 | 368 255.00 |