| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 372.00 | 559 792.00 | 65 580.00 | 625 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 358.00 | 168 987.00 | 27 372.00 | 196 358.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 821 730.00 | 728 778.00 | 92 952.00 | 821 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 714.00 | | 398 714.00 | 398 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 444.00 | 728 778.00 | 491 666.00 | 1 220 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 30 291.00 | 28 583.00 | | 30 291.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | 1 708.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 128 061.00 | 127 973.00 | | 128 061.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 539.00 | 78 988.00 | | 70 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | 193 797.00 | | 71 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 585.00 | 250 303.00 | | 218 585.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 3 005.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 605.00 | 526 093.00 | | 363 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 666.00 | 654 066.00 | | 491 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 042.00 | | 1 360 042.00 | 1 360 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 042.00 | | 1 360 042.00 | 1 360 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -58.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 802.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 047.00 | 1 239 709.00 | | 1 362 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 959.00 | 1 238 001.00 | | 1 361 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | 1 708.00 | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 603.00 | | 8 958.00 | 872 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 831.00 | 821 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 831.00 | 821 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 603.00 | | 8 958.00 | 872 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 787.00 | 21 822.00 | 59 831.00 | 766 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 787.00 | 21 822.00 | 59 831.00 | 766 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VC Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 254.00 | 30 513.00 | 39 741.00 | 70 254.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 750.00 | 394 750.00 | | 394 750.00 |
VW T.V.A. | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 605.00 | 323 864.00 | 39 741.00 | 363 605.00 |