| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 200.00 | 561 915.00 | 72 285.00 | 634 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 403.00 | 204 872.00 | 33 531.00 | 238 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 872 603.00 | 766 787.00 | 105 816.00 | 872 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
BZ Autres créances | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 251.00 | | 548 251.00 | 548 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 853.00 | 766 787.00 | 654 066.00 | 1 420 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 28 583.00 | 28 332.00 | | 28 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | 251.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 127 973.00 | 126 265.00 | | 127 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 988.00 | 96 410.00 | | 78 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 797.00 | 121 698.00 | | 193 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 303.00 | 147 726.00 | | 250 303.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 2 421.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 093.00 | 368 255.00 | | 526 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 066.00 | 494 520.00 | | 654 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 667.00 | | 1 236 667.00 | 1 236 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 667.00 | | 1 236 667.00 | 1 236 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 100.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 100.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 11 201.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 213.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 709.00 | 1 312 390.00 | | 1 239 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 001.00 | 1 312 139.00 | | 1 238 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | 251.00 | | 1 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 390.00 | | 16 671.00 | 876 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 136.00 | 5 323.00 | 872 603.00 | 15 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 5 323.00 | 872 603.00 | 15 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 390.00 | | 16 671.00 | 876 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 865.00 | 29 245.00 | 5 323.00 | 742 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 865.00 | 29 245.00 | 5 323.00 | 742 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 797.00 | 193 797.00 | | 193 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VB T. V. A. | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VC Groupe et associés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 744.00 | 33 548.00 | 45 196.00 | 78 744.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 581.00 | 538 581.00 | | 538 581.00 |
VW T.V.A. | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 093.00 | 480 897.00 | 45 196.00 | 526 093.00 |